Elicio Therapeutics Inc. (ELTX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elicio Therapeutics Inc. (ELTX, ISIN: US28657F1030) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 61 Mio. USD zählt Elicio Therapeutics Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elicio Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Elicio Therapeutics ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -3,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Elicio Therapeutics liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -3,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -177,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -219,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Elicio Therapeutics ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 111,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Elicio Therapeutics besonders hoch aus (z-Score: -2,60). Die Umsatzvolatilität von 199,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 42,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 252,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 66,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 140,2% liegt über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Elicio Therapeutics gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,12). Die 12-Monats-Performance von -58,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 54,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -69,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Elicio Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Elicio Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -3,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -3,24)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,28)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,60)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,12)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elicio Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elicio Therapeutics Inc. Aktie