Elm Company (7203.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elm Company (7203.SR, ISIN: SA15GG53GHH3) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,2 Mrd. USD zählt Elm Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Elm Company zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elm Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Elm Company wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,94). Das KGV von 23,7 liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 16,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 13,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Elm Company fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 283,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 86,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 15,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Elm Company ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 6,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Elm Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt von 17,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Elm Company weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,54). Die Umsatzvolatilität von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 54,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Elm Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,16). Die 12-Monats-Performance von -36,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Elm Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elm Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elm Company Aktie