Elsight Limited (ELS.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elsight Limited (ELS.AX, ISIN: AU000000ELS4) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Elsight Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Elsight Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elsight Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Elsight liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,78). Das KGV von 128,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 35,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 19,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 47,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Elsight durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1267,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 61,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 77,4% liegt über dem Branchenschnitt von 48,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 57,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Elsight ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Elsight ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 33,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 76,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Elsight liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,99). Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Elsight ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,03). Die Umsatzvolatilität von 162,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 179,4% liegt über dem Branchenschnitt von 123,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 70,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 82,4% liegt über dem Branchenschnitt von 63,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Elsight durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,91). Die 12-Monats-Performance von 248,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 90,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -12,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 43,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Elsight zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Elsight seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,42)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elsight Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elsight Limited Aktie