Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. (ELHA.AT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. (ELHA.AT, ISIN: GRS281003004) ist ein GR-basiertes Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,17). Das KGV von 11,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 19,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 76,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 42,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die Umsatzvolatilität von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 52,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 231,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 47,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A. Aktie