Emaar Properties PJSC (EMAAR.AE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Emaar Properties PJSC (EMAAR.AE, ISIN: AEE000301011) ist ein AE-basiertes Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 28,4 Mrd. USD zählt Emaar Properties PJSC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Emaar Properties PJSC zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Emaar Properties PJSC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Emaar Properties PJSC ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,40). Das KGV von 5,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 13,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Emaar Properties PJSC ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 157,9% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 99,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Emaar Properties PJSC erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 35,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 48,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Emaar Properties PJSC ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 152,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Emaar Properties PJSC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 59,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 113,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,8% liegt über dem Branchenschnitt von 37,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Emaar Properties PJSC befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,41). Die 12-Monats-Performance von -12,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -31,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Emaar Properties PJSC überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,73). Die Dividendenrendite (12M) von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Emaar Properties PJSC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Emaar Properties PJSC Aktie