Embracer Group AB (EMBRAC-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Embracer Group AB (EMBRAC-B.ST, ISIN: SE0023615885) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Embracer Group AB zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Embracer Group AB zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Embracer Group AB systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Embracer Group AB ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,04). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Embracer Group AB bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,99). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 59,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Embracer Group AB wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 71,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Embracer Group AB weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Embracer Group AB im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 49,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 22,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 273,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 256,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Embracer Group AB liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,03). Die 12-Monats-Performance von -17,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -20,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 34,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Embracer Group AB zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Embracer Group AB seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Embracer Group AB mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Embracer Group AB Aktie