Embraer S.A. (EMBJ3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Embraer S.A. (EMBJ3.SA, ISIN: BREMBJACNOR1) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,7 Mrd. USD zählt Embraer S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Embraer S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Embraer S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Embraer S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,35). Das KGV von 39,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Embraer S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 113,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 153,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Embraer S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Embraer S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,7% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,7% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Embraer S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 27,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 6097,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 107,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Embraer S.A. zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Embraer S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Embraer S.A. Aktie