Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (EKGYO.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (EKGYO.IS, ISIN: TREEGYO00017) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,21). Das KGV von 14,4 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 21,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2078,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 52,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 76,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,16). Die Umsatzvolatilität von 110,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 18,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 157,2% liegt über dem Branchenschnitt von 128,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die 12-Monats-Performance von 71,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 5,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. Aktie