Empresas CMPC S.A. (CMPC.SN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Empresas CMPC S.A. (CMPC.SN, ISIN: CL0000001314) ist ein CL-basiertes Unternehmen aus der Branche Paper, Lumber & Forest Products im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Empresas CMPC S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Empresas CMPC S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Empresas CMPC S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Empresas CMPC S.A. ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,76). Das KGV von 18,2 liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 14,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Empresas CMPC S.A. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,6% liegt über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 30,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 109,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 46,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Empresas CMPC S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 19,5% liegt über dem Branchenschnitt von 16,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Empresas CMPC S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 195,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 87,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 38,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,8% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Empresas CMPC S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 14,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 13,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 70,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 126,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Empresas CMPC S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,17). Die 12-Monats-Performance von -25,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Empresas CMPC S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Paper, Lumber & Forest Products) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Empresas CMPC S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Empresas CMPC S.A. Aktie