Encompass Health Corporation (EHC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Encompass Health Corporation (EHC, ISIN: US29261A1007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,9 Mrd. USD zählt Encompass Health Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Encompass Health Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Encompass Health Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Encompass Health liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,11). Das KGV von 19,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 19,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Encompass Health wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 106,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Encompass Health wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 73,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Encompass Health ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Encompass Health ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,63). Die Umsatzvolatilität von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Encompass Health liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,64). Die 12-Monats-Performance von -3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von -3,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Encompass Health hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Encompass Health Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Encompass Health Corporation Aktie