enCore Energy Corp. (EU.V) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

enCore Energy Corp. (EU.V, ISIN: CA29259W7008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 359 Mio. USD zählt enCore Energy Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

enCore Energy Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet enCore Energy Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

enCore Energy weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,51). Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 8,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 12,7, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von enCore Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 226757,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 20746,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47785,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von enCore Energy ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -15,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von -4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -152,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1182,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -35,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

enCore Energy ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 11,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

enCore Energy zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,19). Die Umsatzvolatilität von 161,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Uranium) von 163,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 100,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 273,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 93,8% liegt über dem Branchenschnitt von 73,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 86,8% liegt über dem Branchenschnitt von 70,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

enCore Energy befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,93). Die 12-Monats-Performance von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 153,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -33,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

enCore Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert enCore Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,57)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,19)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert enCore Energy Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur enCore Energy Corp. Aktie