Endeavour Silver Corp. (EDR.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Endeavour Silver Corp. (EDR.TO, ISIN: CA29258Y1034) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Silber im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Endeavour Silver Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Endeavour Silver Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Endeavour Silver ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,86). Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt (Silber) von 2,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Endeavour Silver liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 238,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Silber) von 336,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt von 12,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Endeavour Silver wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Silber) von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Endeavour Silver ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt (Silber) von 8,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Endeavour Silver gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,62). Die Umsatzvolatilität von 46,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Silber) von 70,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 225,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 497,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 72,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Endeavour Silver bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von 52,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Silber) von 100,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Endeavour Silver zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Silber) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Endeavour Silver seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Endeavour Silver Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Endeavour Silver Corp. Aktie