Energiekontor AG (EKT.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Energiekontor AG (EKT.DE, ISIN: DE0005313506) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 383 Mio. USD zählt Energiekontor AG zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Energiekontor AG zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Energiekontor AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Energiekontor wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,70). Das KGV von 29,7 liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 23,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Energiekontor zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 146,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 876,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 36,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Energiekontor ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Energiekontor weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 211,3% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 155,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 79,9% liegt über dem Branchenschnitt von 59,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 70,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Energiekontor liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 50,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 148,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Energiekontor gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,02). Die 12-Monats-Performance von -46,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von -4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -32,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Energiekontor liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Energiekontor AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Energiekontor AG Aktie