Energy Fuels Inc. (EFR.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Energy Fuels Inc. (EFR.TO, ISIN: CA2926717083) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt Energy Fuels Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Energy Fuels Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Energy Fuels Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Energy Fuels weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,69). Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 38,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Energy Fuels zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3876,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 138,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 201,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 73,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 61,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 99,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Energy Fuels ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Energy Fuels ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von -5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -82,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1346,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 35,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -49,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Energy Fuels weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,6% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 15,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Energy Fuels zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,15). Die Umsatzvolatilität von 90,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 167,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 300,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 284,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,9% liegt über dem Branchenschnitt von 67,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 97,6% liegt über dem Branchenschnitt von 70,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Energy Fuels zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von 121,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 24,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Energy Fuels zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Energy Fuels seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Energy Fuels Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Energy Fuels Inc. Aktie