Energy Fuels Inc. (EFR.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Energy Fuels Inc. (EFR.TO, ISIN: CA2926717083) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Energy Fuels Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Energy Fuels Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Energy Fuels Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Energy Fuels weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,85). Das KBV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 53,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Energy Fuels zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3876,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 138,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 162,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 537,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 60,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1728,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Energy Fuels ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Energy Fuels ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Uranium) von -5,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -82,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1271,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -53,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Energy Fuels bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Uranium) von 13,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 48,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Energy Fuels zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,18). Die Umsatzvolatilität von 90,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 159,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 300,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 272,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 83,1% liegt über dem Branchenschnitt von 66,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 96,5% liegt über dem Branchenschnitt von 69,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Energy Fuels ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,74). Die 12-Monats-Performance von 308,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 83,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,3% liegt über dem Branchenschnitt von -20,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Energy Fuels zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Energy Fuels seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,18)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Energy Fuels Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Energy Fuels Inc. Aktie