Energy Vault Holdings Inc. (NRGV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Energy Vault Holdings Inc. (NRGV, ISIN: US29280W1099) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 914 Mio. USD zählt Energy Vault Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Energy Vault Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Energy Vault Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Energy Vault Holdings besonders hoch aus (z-Score: -1,92). Das KBV von 28,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Energy Vault Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,7% liegt über dem Branchenschnitt von 12,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Energy Vault Holdings liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -38,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -53,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Energy Vault Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 127,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 84,9% liegt über dem Branchenschnitt von 59,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,6% liegt über dem Branchenschnitt von 45,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Energy Vault Holdings besonders hoch aus (z-Score: -1,94). Die Umsatzvolatilität von 100,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 29,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 50,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 98,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 105,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Energy Vault Holdings durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,84). Die 12-Monats-Performance von 454,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 72,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Energy Vault Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Energy Vault Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,94)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Energy Vault Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Energy Vault Holdings Inc. Aktie