Ennoconn Corporation (6414.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ennoconn Corporation (6414.TW, ISIN: TW0006414006) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Ennoconn Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ennoconn Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ennoconn Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ennoconn ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,62). Das KGV von 21,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 19,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ennoconn liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 67,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Ennoconn erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ennoconn liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt von 14,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Ennoconn bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Umsatzvolatilität von 21,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 24,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 37,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Ennoconn überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,62). Die 12-Monats-Performance von 59,3% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 45,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 38,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Ennoconn bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ennoconn Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ennoconn Corporation Aktie