Entain plc (GVC.VI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Entain plc (GVC.VI, ISIN: IM00B5VQMV65) ist ein IM-basiertes Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Entain plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Entain plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Entain wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,11). Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Entain ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 169,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Entain ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 49,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Entain liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 110,2% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 75,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 81,8% liegt über dem Branchenschnitt von 55,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Entain schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,55). Die Umsatzvolatilität von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 148,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 192,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Entain bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,14). Die 12-Monats-Performance von -41,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von -11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Entain liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Entain plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Entain plc Aktie