Enviri Corporation (NVRI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Enviri Corporation (NVRI, ISIN: US29390K1025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Abfallwirtschaft im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Enviri Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Enviri Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Enviri Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Enviri besonders hoch aus (z-Score: -1,79). Das KUV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Enviri ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,33). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 34,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Enviri ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Enviri ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 92,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 42,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 160,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 105,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Enviri liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Enviri herausragend hoch aus (z-Score: 1,86). Die Dividendenrendite (12M) von 86,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Enviri Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Enviri Corporation Aktie