Eos Energy Enterprises Inc. (EOSE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eos Energy Enterprises Inc. (EOSE, ISIN: US29415C1018) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 930 Mio. USD zählt Eos Energy Enterprises Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Eos Energy Enterprises Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eos Energy Enterprises Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Eos Energy Enterprises weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,66). Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Eos Energy Enterprises zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52047,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 142,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 69,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 87,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Eos Energy Enterprises ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Eos Energy Enterprises ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -58,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -246,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -84,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Eos Energy Enterprises ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 198,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 70,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Eos Energy Enterprises zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,34). Die Umsatzvolatilität von 138,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 29,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 85,3% liegt über dem Branchenschnitt von 64,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 103,0% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 118,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 56,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Eos Energy Enterprises ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,82). Die 12-Monats-Performance von -74,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -36,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -50,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Eos Energy Enterprises zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Eos Energy Enterprises seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,66)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,91)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,34)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,82)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eos Energy Enterprises Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eos Energy Enterprises Inc. Aktie