EPL Limited (EPL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EPL Limited (EPL.BO, ISIN: INE255A01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 775 Mio. USD zählt EPL Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EPL Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

EPL ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,13). Das KGV von 19,0 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 13,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von EPL liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 46,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

EPL wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

EPL zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,49). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 14,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 26,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von EPL bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 8,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 9,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von EPL bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EPL Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EPL Limited Aktie