Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. (EREGL.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. (EREGL.IS, ISIN: TRAEREGL91G3) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Mrd. USD zählt Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,44). Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 551,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 60,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 127,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 49,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 73,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 112,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,31). Die 12-Monats-Performance von 53,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,0% liegt über dem Branchenschnitt von -3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. Aktie