Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. (EREGL.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. (EREGL.IS, ISIN: TRAEREGL91G3) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,76). Das KGV von 32,4 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 16,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 551,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 55,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 58,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 49,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 73,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. Aktie