Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP, ISIN: US2966501049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 183 Mio. USD zählt Espey Mfg. & Electronics Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Espey Mfg. & Electronics Corp. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Espey Mfg. & Electronics Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Espey Mfg. & Electronics liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,28). Das KGV von 15,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 3,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Espey Mfg. & Electronics wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 128,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Espey Mfg. & Electronics erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 25,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Espey Mfg. & Electronics zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 87,8% liegt über dem Branchenschnitt von 65,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Espey Mfg. & Electronics zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,17). Die 12-Monats-Performance von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 44,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -12,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Espey Mfg. & Electronics bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Espey Mfg. & Electronics Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Espey Mfg. & Electronics Corp. Aktie