Estithmar Holding Q.P.S.C. (IGRD.QA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Estithmar Holding Q.P.S.C. (IGRD.QA, ISIN: QA0006UVF886) ist ein QA-basiertes Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Estithmar Holding Q.P.S.C. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Estithmar Holding Q.P.S.C. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Estithmar Holding Q.P.S.C. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Estithmar Holding Q.P.S.C. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,34). Das KGV von 15,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 17,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Estithmar Holding Q.P.S.C. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1920,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 65,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Estithmar Holding Q.P.S.C. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Estithmar Holding Q.P.S.C. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 38,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Estithmar Holding Q.P.S.C. gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,15). Die Umsatzvolatilität von 71,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 90,8% liegt über dem Branchenschnitt von 67,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 144,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 82,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Estithmar Holding Q.P.S.C. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,84). Die 12-Monats-Performance von 79,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 51,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 16,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Estithmar Holding Q.P.S.C. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Estithmar Holding Q.P.S.C. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,15)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Estithmar Holding Q.P.S.C. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Estithmar Holding Q.P.S.C. Aktie