Etihad GO Telecom Co. (7040.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Etihad GO Telecom Co. (7040.SR, ISIN: SA128G53E019) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 782 Mio. USD zählt Etihad GO Telecom Co. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Etihad GO Telecom Co. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Etihad GO Telecom Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Etihad GO Telecom Co. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,38). Das KGV von 11,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Etihad GO Telecom Co. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 579,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 36,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Etihad GO Telecom Co. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Etihad GO Telecom Co. liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 76,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Etihad GO Telecom Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 62,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 114,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 122,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Etihad GO Telecom Co. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,64). Die 12-Monats-Performance von -10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Etihad GO Telecom Co. zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Etihad GO Telecom Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Etihad GO Telecom Co. Aktie