Eupraxia Pharmaceuticals Inc. (EPRX.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eupraxia Pharmaceuticals Inc. (EPRX.TO, ISIN: CA29842P1053) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 290 Mio. USD zählt Eupraxia Pharmaceuticals Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Eupraxia Pharmaceuticals Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eupraxia Pharmaceuticals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Eupraxia Pharmaceuticals weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,68). Das KBV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Eupraxia Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -3,46). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -95,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 143,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Eupraxia Pharmaceuticals besonders schwach aus (z-Score: -2,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -35,7% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -284,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Eupraxia Pharmaceuticals besonders niedrig aus (z-Score: 1,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Eupraxia Pharmaceuticals im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,87). Die Gewinnvolatilität von 44,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 82,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 72,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Eupraxia Pharmaceuticals liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,88). Die 12-Monats-Performance von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 32,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Eupraxia Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Eupraxia Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -3,46)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,71)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eupraxia Pharmaceuticals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eupraxia Pharmaceuticals Inc. Aktie