European Lithium Limited (EUR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

European Lithium Limited (EUR.AX, ISIN: AU000000EUR7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 256 Mio. USD zählt European Lithium Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

European Lithium Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet European Lithium Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von European Lithium besonders hoch aus (z-Score: -2,15). Das KBV von 2,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 293,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

European Lithium wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35666,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 141,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

European Lithium zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -31,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von -0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -7305,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 17,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von European Lithium liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von European Lithium besonders hoch aus (z-Score: -2,59). Die Umsatzvolatilität von 99,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 46,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 141,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 123,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 129,7% liegt über dem Branchenschnitt von 68,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 166,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 61,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von European Lithium ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,13). Die 12-Monats-Performance von 442,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 113,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 30,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 48,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

European Lithium zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert European Lithium seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,80)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,59)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,13)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert European Lithium Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur European Lithium Limited Aktie