Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS (EUPWR.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS (EUPWR.IS, ISIN: TREEUPW00019) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 977 Mio. USD zählt Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,86). Das KGV von 50,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 24,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3882,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 139,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 138,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 69,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,49). Die Umsatzvolatilität von 79,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 80,1% liegt über dem Branchenschnitt von 64,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 77,5% liegt über dem Branchenschnitt von 57,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,16). Die 12-Monats-Performance von 149,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 50,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,96)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS Aktie