Eventbrite Inc. (EB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eventbrite Inc. (EB, ISIN: US29975E1091) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 440 Mio. USD zählt Eventbrite Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Eventbrite Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eventbrite Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Eventbrite wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,42). Das KBV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Eventbrite liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 208,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Eventbrite liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 67,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Eventbrite bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 13,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Eventbrite liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Umsatzvolatilität von 32,8% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 82,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 133,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 92,4% liegt über dem Branchenschnitt von 49,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Eventbrite zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,04). Die 12-Monats-Performance von 84,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -10,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von -14,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 40,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Eventbrite zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Eventbrite seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eventbrite Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eventbrite Inc. Aktie