Everdisplay Optronics (Shanghai) Co. Ltd. (688538.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Everdisplay Optronics (Shanghai) Co. Ltd. (688538.SS, ISIN: CNE1000051N6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Everdisplay Optronics (Shanghai) Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Everdisplay Optronics (Shanghai) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Everdisplay Optronics (Shanghai) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,15). Das KBV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 2,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Everdisplay Optronics (Shanghai) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,8% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 63,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Everdisplay Optronics (Shanghai) ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -37,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -38,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Everdisplay Optronics (Shanghai) ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 15,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 71,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 67,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Everdisplay Optronics (Shanghai) zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,25). Die Umsatzvolatilität von 25,5% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 43,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Everdisplay Optronics (Shanghai) befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,02). Die 12-Monats-Performance von -25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 64,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Everdisplay Optronics (Shanghai) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Everdisplay Optronics (Shanghai) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,38)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Everdisplay Optronics (Shanghai) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Everdisplay Optronics (Shanghai) Co. Ltd. Aktie