Evolus Inc. (EOLS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Evolus Inc. (EOLS, ISIN: US30052C1071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 401 Mio. USD zählt Evolus Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Evolus Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Evolus Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Evolus liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,76). Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Evolus ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 425,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 67,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 383,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Evolus ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Evolus bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 65,5% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Evolus weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 121,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 74,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Evolus schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,43). Die Umsatzvolatilität von 48,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 54,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 91,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Evolus zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von -36,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 40,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Evolus zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Evolus seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Evolus Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Evolus Inc. Aktie