ExlService Holdings Inc. (EXLS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ExlService Holdings Inc. (EXLS, ISIN: US3020811044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt ExlService Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ExlService Holdings Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ExlService Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ExlService Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,15). Das KGV von 17,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 16,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von ExlService Holdings fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,8% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 82,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

ExlService Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

ExlService Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 37,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von ExlService Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 26,0% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

ExlService Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,42). Die 12-Monats-Performance von -39,4% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

ExlService Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ExlService Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ExlService Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ExlService Holdings Inc. Aktie