eXp World Holdings Inc. (EXPI) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US30212W1009 | Sektor: Immobilien | Branche: Real Estate - Services | Land: US
Stand: 05.10.2026
Überblick
eXp World Holdings Inc. (EXPI, ISIN: US30212W1009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 753 Mio. USD zählt eXp World Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet eXp World Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von eXp World Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,40). Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.
Wachstum
eXp World Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 165,4% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 99,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -56,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.
Profitabilität
Die Profitabilität von eXp World Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Bei der Stabilität zeigt eXp World Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,76). Die Umsatzvolatilität von 25,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 24,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 291,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 144,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Dividende
Die Dividende von eXp World Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert eXp World Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur eXp World Holdings Inc. Aktie
Ist eXp World Holdings Inc. über- oder unterbewertet?
Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.
Wie profitabel ist eXp World Holdings Inc.?
eXp World Holdings Inc. weist eine Nettogewinnmarge von -0.3% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3.2% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von eXp World Holdings Inc.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist eXp World Holdings Inc. eine Dividendenaktie?
Nein. eXp World Holdings Inc. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist eXp World Holdings Inc. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der eXp World Holdings Inc. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der eXp World Holdings Inc. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die eXp World Holdings Inc. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 41.6%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als schwach ein.
Wie vergleicht sich eXp World Holdings Inc. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt eXp World Holdings Inc. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.