Extendicare Inc. (EXE.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Extendicare Inc. (EXE.TO, ISIN: CA30224T8639) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Extendicare Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Extendicare Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Extendicare Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Extendicare liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,61). Das KGV von 26,7 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 8,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Extendicare wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 88,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Extendicare liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 3,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 31,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Extendicare liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Extendicare liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Die Umsatzvolatilität von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 49,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 114,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Extendicare ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,64). Die 12-Monats-Performance von 175,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 27,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Extendicare liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Extendicare Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Extendicare Inc. Aktie