ExxonMobil Holdings Corporation (XOM.TO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: CA30233X1033 | Sektor: Energie | Branche: Integrierte Öl- & Gaskonzerne | Land: US
Stand: 16.09.2026
Überblick
ExxonMobil Holdings Corporation (XOM.TO, ISIN: CA30233X1033) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 87,5 Mrd. USD zählt ExxonMobil Holdings Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.
Faktoranalyse
ExxonMobil Holdings Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ExxonMobil Holdings Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von ExxonMobil Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,03). Das KGV von 21,2 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.
Profitabilität
Die Ertragskraft von ExxonMobil Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.
Verschuldung
Die Verschuldungskennzahlen von ExxonMobil Holdings liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.
Stabilität
ExxonMobil Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,79). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.
Dividende
Die Dividendenrendite von ExxonMobil Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert ExxonMobil Holdings Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur ExxonMobil Holdings Corporation Aktie
Ist ExxonMobil Holdings Corporation über- oder unterbewertet?
Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.
Wie profitabel ist ExxonMobil Holdings Corporation?
ExxonMobil Holdings Corporation weist eine Nettogewinnmarge von 9.1% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7.1% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von ExxonMobil Holdings Corporation?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 6.2%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als stark.
Ist ExxonMobil Holdings Corporation eine Dividendenaktie?
Nein. ExxonMobil Holdings Corporation ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist ExxonMobil Holdings Corporation geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der ExxonMobil Holdings Corporation Aktie?
Bei ExxonMobil Holdings Corporation sind aktuell keine besonderen Risikofaktoren zu erkennen.
Wie ist das Momentum der ExxonMobil Holdings Corporation Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die ExxonMobil Holdings Corporation Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 28.6%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als stark ein.
Wie vergleicht sich ExxonMobil Holdings Corporation mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt ExxonMobil Holdings Corporation bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.