EZconn Corporation (6442.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EZconn Corporation (6442.TW, ISIN: TW0006442007) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt EZconn Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

EZconn Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EZconn Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von EZconn liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,38). Das KGV von 48,2 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

EZconn zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 336,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 63,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 109,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 92,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von EZconn ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von EZconn liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 23,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 59,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist EZconn konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von EZconn besonders hoch aus (z-Score: -1,81). Die Umsatzvolatilität von 64,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 114,4% liegt über dem Branchenschnitt von 75,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 87,4% liegt über dem Branchenschnitt von 59,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,7% liegt über dem Branchenschnitt von 58,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

EZconn weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,55). Die 12-Monats-Performance von 109,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 64,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von -6,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von EZconn liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,83)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EZconn Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EZconn Corporation Aktie