EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (EZTC3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (EZTC3.SA, ISIN: BREZTCACNOR0) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 684 Mio. USD zählt EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,28). Das KGV von 6,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 41,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 23,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 121,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von 36,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -9,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -3,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,73). Die Dividendenrendite (12M) von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Aktie