Fabrinet (FN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fabrinet (FN, ISIN: KYG3323L1005) ist ein KY-basiertes Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,6 Mrd. USD zählt Fabrinet zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Fabrinet zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fabrinet systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fabrinet liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,95). Das KGV von 35,1 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Fabrinet ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 147,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 63,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Fabrinet erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Fabrinet ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Fabrinet im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,98). Die Umsatzvolatilität von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 36,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 77,4% liegt über dem Branchenschnitt von 59,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,9% liegt über dem Branchenschnitt von 58,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Fabrinet zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von 24,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 64,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Fabrinet zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fabrinet seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,48)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fabrinet mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fabrinet Aktie