Falcons Beyond Global Inc. Class A Common Stock (FBYD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Falcons Beyond Global Inc. Class A Common Stock (FBYD, ISIN: US3061211047) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 462 Mio. USD zählt Falcons Beyond Global Inc. Class A Common Stock zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Falcons Beyond Global Inc. Class A Common Stock zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Falcons Beyond Global Inc. Class A Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Falcons Beyond Global Inc. Class A Common Stock besonders hoch aus (z-Score: -1,90). Das KGV von 42,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 31,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 24,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Falcons Beyond Global Inc. Class A Common Stock durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69225,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 72,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Die Wachstumsdynamik von Falcons Beyond Global Inc. Class A Common Stock ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Falcons Beyond Global Inc. Class A Common Stock gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 55,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 68,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Falcons Beyond Global Inc. Class A Common Stock gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Falcons Beyond Global Inc. Class A Common Stock liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 95,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt von 45,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Falcons Beyond Global Inc. Class A Common Stock besonders hoch aus (z-Score: -2,50). Die Umsatzvolatilität von 62,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 261,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 82,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 133,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 144,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Falcons Beyond Global Inc. Class A Common Stock liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Falcons Beyond Global Inc. Class A Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Mischkonzerne) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Falcons Beyond Global Inc. Class A Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,90)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Falcons Beyond Global Inc. Class A Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Falcons Beyond Global Inc. Class A Common Stock Aktie