Far East Smarter Energy Co. Ltd. (600869.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Far East Smarter Energy Co. Ltd. (600869.SS, ISIN: CNE000000HQ7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt Far East Smarter Energy Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Far East Smarter Energy Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Far East Smarter Energy Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Far East Smarter Energy wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,69). Das KGV von 288,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Far East Smarter Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 128,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 76,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Far East Smarter Energy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Far East Smarter Energy ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 14,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 65,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Far East Smarter Energy weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,29). Die Umsatzvolatilität von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 848,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 65,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 91,1% liegt über dem Branchenschnitt von 62,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,2% liegt über dem Branchenschnitt von 55,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Far East Smarter Energy zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,07). Die 12-Monats-Performance von 147,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 64,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Far East Smarter Energy fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Far East Smarter Energy Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Far East Smarter Energy Co. Ltd. Aktie