Far East Smarter Energy Co. Ltd. (600869.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Far East Smarter Energy Co. Ltd. (600869.SS, ISIN: CNE000000HQ7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,8 Mrd. USD zählt Far East Smarter Energy Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Far East Smarter Energy Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Far East Smarter Energy Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Far East Smarter Energy wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,05). Das KGV von 428,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 24,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 11,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Far East Smarter Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 139,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 152,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Far East Smarter Energy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Far East Smarter Energy ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 16,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Far East Smarter Energy weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,38). Die Umsatzvolatilität von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 848,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 90,1% liegt über dem Branchenschnitt von 57,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,9% liegt über dem Branchenschnitt von 56,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Far East Smarter Energy zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,48). Die 12-Monats-Performance von 245,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Far East Smarter Energy fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Far East Smarter Energy Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Far East Smarter Energy Co. Ltd. Aktie