Far Eastern New Century Corporation (1402.TW) Aktie – Faktoranalyse

ISIN: TW0001402006  |  Sektor: Industrie  |  Branche: Mischkonzerne  |  Land: TW

Stand: 05.10.2026

Überblick

Far Eastern New Century Corporation (1402.TW, ISIN: TW0001402006) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt Far Eastern New Century Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Far Eastern New Century Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Far Eastern New Century Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Far Eastern New Century ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,95). Das KGV von 13,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Far Eastern New Century ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 77,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Far Eastern New Century wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Far Eastern New Century liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 169,6% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,1% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Far Eastern New Century ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,18). Die Umsatzvolatilität von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Far Eastern New Century bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von 0,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Far Eastern New Century bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,27). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Stark (Z-Score: 0,95)
  • Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
  • Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
  • Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
  • Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Far Eastern New Century Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Far Eastern New Century Corporation Aktie

Ist Far Eastern New Century Corporation über- oder unterbewertet?

Die Aktie erscheint derzeit attraktiv bewertet im Vergleich zum Markt.

Wie profitabel ist Far Eastern New Century Corporation?

Far Eastern New Century Corporation weist eine Nettogewinnmarge von 3.9% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1.5% auf. Damit wird die Profitabilität als schwach eingestuft.

Wie hoch ist die Verschuldung von Far Eastern New Century Corporation?

Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 169.6%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als schwach.

Ist Far Eastern New Century Corporation eine Dividendenaktie?

Ja. Mit einer Dividendenrendite von 4.7% zählt Far Eastern New Century Corporation zu den attraktiveren Dividendenzahlern.

Für welche Anleger ist Far Eastern New Century Corporation geeignet?

Geeignet für Value- und Dividendeninvestoren. Passend für konservative, langfristig orientierte Anleger.

Welche Risiken gibt es bei der Far Eastern New Century Corporation Aktie?

Zentrale Risiken sind: Schwaches Wachstumsprofil. Erhöhte Verschuldung. Unterdurchschnittliche Profitabilität.

Wie ist das Momentum der Far Eastern New Century Corporation Aktie?

Das 12-Monats-Momentum liegt bei 0.0% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.

Wie volatil ist die Far Eastern New Century Corporation Aktie?

Die 12-Monats-Volatilität beträgt 25.5%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr stark ein.

Wie vergleicht sich Far Eastern New Century Corporation mit dem Markt?

Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Far Eastern New Century Corporation bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung über dem Marktdurchschnitt.