Faraday Copper Corp. (FDY.TO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: CA3073571034 | Sektor: Grundstoffe | Branche: Kupfer | Land: CA
Stand: 30.04.2026
Überblick
Faraday Copper Corp. (FDY.TO, ISIN: CA3073571034) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 958 Mio. USD zählt Faraday Copper Corp. zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Faraday Copper Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Faraday Copper Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Faraday Copper ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,95). Das KBV von 20,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
Faraday Copper zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,93). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%.
Profitabilität
Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Faraday Copper besonders schwach aus (z-Score: -3,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -45,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Die Volatilität von Faraday Copper liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,41). Die Gewinnvolatilität von 58,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 126,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 93,7% liegt über dem Branchenschnitt von 64,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt von 50,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Momentum
Faraday Copper überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,33). Die 12-Monats-Performance von 447,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 133,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 38,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -10,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 72,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.
Dividende
Faraday Copper zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Kupfer) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Faraday Copper seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,04)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,33)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Faraday Copper Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Faraday Copper Corp. Aktie
Ist Faraday Copper Corp. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Faraday Copper Corp.?
Faraday Copper Corp. weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -45.3% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Faraday Copper Corp.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Faraday Copper Corp. eine Dividendenaktie?
Nein. Faraday Copper Corp. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Faraday Copper Corp. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Faraday Copper Corp. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Faraday Copper Corp. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei 447.7% und wird als sehr stark eingestuft. Dies spricht für einen positiven Trend.
Wie volatil ist die Faraday Copper Corp. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 65.0%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Faraday Copper Corp. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Faraday Copper Corp. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.