Faraday Copper Corp. (FDY.TO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: CA3073571034 | Sektor: Grundstoffe | Branche: Kupfer | Land: CA
Stand: 05.10.2026
Überblick
Faraday Copper Corp. (FDY.TO, ISIN: CA3073571034) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Faraday Copper Corp. zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Faraday Copper Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Faraday Copper Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Faraday Copper ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,72). Das KBV von 11,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
Faraday Copper zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,03). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%.
Profitabilität
Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Faraday Copper besonders schwach aus (z-Score: -2,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Die Volatilität von Faraday Copper liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,08). Die Gewinnvolatilität von 58,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 152,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,6% liegt über dem Branchenschnitt von 52,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,8% liegt über dem Branchenschnitt von 56,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Momentum
Die Kursperformance von Faraday Copper liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,03). Die 12-Monats-Performance von 224,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 52,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.
Dividende
Faraday Copper zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Kupfer) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Faraday Copper seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,62)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Faraday Copper Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Faraday Copper Corp. Aktie
Ist Faraday Copper Corp. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Faraday Copper Corp.?
Faraday Copper Corp. weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -25.5% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Faraday Copper Corp.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Faraday Copper Corp. eine Dividendenaktie?
Nein. Faraday Copper Corp. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Faraday Copper Corp. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Faraday Copper Corp. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Faraday Copper Corp. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei 224.1% und wird als sehr stark eingestuft. Dies spricht für einen positiven Trend.
Wie volatil ist die Faraday Copper Corp. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 70.8%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Faraday Copper Corp. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Faraday Copper Corp. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.