FDJ United (FDJ.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FDJ United (FDJ.PA, ISIN: FR0013451333) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,4 Mrd. USD zählt FDJ United zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

FDJ United zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FDJ United systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von FDJ United liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,47). Das KGV von 167,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 14,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von FDJ United bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 159,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von FDJ United liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von FDJ United ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 97,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 79,3% liegt über dem Branchenschnitt von 58,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von FDJ United bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 31,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 210,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%.

Dividende

Die Dividendenpolitik von FDJ United ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,63). Die Dividendenrendite (12M) von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FDJ United mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FDJ United Aktie