FedEx Freight Holding Company Inc. (FDXF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FedEx Freight Holding Company Inc. (FDXF, ISIN: US3143521058) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,1 Mrd. USD zählt FedEx Freight Holding Company Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

FedEx Freight Holding Company Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FedEx Freight Holding Company Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von FedEx Freight Holding Company liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Das KGV von 32,4 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

FedEx Freight Holding Company zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -3,59). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

FedEx Freight Holding Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 29,1% liegt über dem Branchenschnitt von 15,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von FedEx Freight Holding Company ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 34,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 123,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 86,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von FedEx Freight Holding Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 82,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Dividende

FedEx Freight Holding Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert FedEx Freight Holding Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -3,59)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FedEx Freight Holding Company Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FedEx Freight Holding Company Inc. Aktie