Fenbi Ltd. (2469.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fenbi Ltd. (2469.HK, ISIN: KYG3413F1046) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 194 Mio. USD zählt Fenbi Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Fenbi Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fenbi Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fenbi ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,60). Das KGV von 6,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 9,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Fenbi bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 178,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Fenbi wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 5,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 53,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Fenbi liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,13). Der Verschuldungsgrad von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Fenbi im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 153,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 167,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,6% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,1% liegt über dem Branchenschnitt von 47,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Fenbi besonders schwach aus (z-Score: -3,19). Die 12-Monats-Performance von -67,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -57,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -57,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Fenbi zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Education & Training Services) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fenbi seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -3,19)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fenbi Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fenbi Ltd. Aktie