Fennec Pharmaceuticals Inc. (FRX.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fennec Pharmaceuticals Inc. (FRX.TO, ISIN: CA31447P1009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 342 Mio. USD zählt Fennec Pharmaceuticals Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Fennec Pharmaceuticals Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fennec Pharmaceuticals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fennec Pharmaceuticals liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,59). Das KBV von 9,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Fennec Pharmaceuticals durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26160,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 260,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 43,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Fennec Pharmaceuticals ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Fennec Pharmaceuticals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -219,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 92,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Fennec Pharmaceuticals schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,49). Die Umsatzvolatilität von 106,3% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 52,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 86,1% liegt über dem Branchenschnitt von 66,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 66,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Fennec Pharmaceuticals weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,39). Die 12-Monats-Performance von 18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 54,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 56,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Fennec Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fennec Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fennec Pharmaceuticals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fennec Pharmaceuticals Inc. Aktie