Fermi Inc. Common Stock (FRMI) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US3149111086 | Sektor: Versorger | Branche: Regulated Electric | Land: US
Stand: 26.05.2026
Überblick
Fermi Inc. Common Stock (FRMI, ISIN: US3149111086) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Fermi Inc. Common Stock zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Fermi Inc. Common Stock zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fermi Inc. Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Fermi Inc. Common Stock weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,58). Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
Fermi Inc. Common Stock zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 4,12). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1205,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 10,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1430,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Fermi Inc. Common Stock ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.
Profitabilität
Die Profitabilität von Fermi Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -38,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Fermi Inc. Common Stock zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -3,12). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 120,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 26,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 126,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
Fermi Inc. Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Regulated Electric) bei 3,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fermi Inc. Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 4,12)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,95)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,12)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Fermi Inc. Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Fermi Inc. Common Stock Aktie
Ist Fermi Inc. Common Stock über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Fermi Inc. Common Stock?
Fermi Inc. Common Stock weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -38.0% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Fermi Inc. Common Stock?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Fermi Inc. Common Stock eine Dividendenaktie?
Nein. Fermi Inc. Common Stock ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Fermi Inc. Common Stock geeignet?
Besonders geeignet für wachstumsorientierte Langfristinvestoren. Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Fermi Inc. Common Stock Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Fermi Inc. Common Stock Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Fermi Inc. Common Stock Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 126.0%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Fermi Inc. Common Stock mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Fermi Inc. Common Stock bei Wachstum über dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.