Fermi Inc. Common Stock (FRMI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fermi Inc. Common Stock (FRMI, ISIN: US3149111086) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Fermi Inc. Common Stock zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fermi Inc. Common Stock zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fermi Inc. Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fermi Inc. Common Stock weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,56). Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 1,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Fermi Inc. Common Stock zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 4,25). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1204,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3657,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Fermi Inc. Common Stock ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fermi Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -38,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Fermi Inc. Common Stock liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 116,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Fermi Inc. Common Stock zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,99). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 122,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 28,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 124,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Fermi Inc. Common Stock befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,77). Die 3-Monats-Performance von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von -3,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -28,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Fermi Inc. Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Regulated Electric) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fermi Inc. Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 4,25)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,75)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,99)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fermi Inc. Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fermi Inc. Common Stock Aktie