Fervo Energy Company (FRVO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US31556C1062 | Sektor: Versorger | Branche: Renewable Utilities | Land: US
Stand: 05.08.2026
Überblick
Fervo Energy Company (FRVO, ISIN: US31556C1062) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,5 Mrd. USD zählt Fervo Energy Company zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Fervo Energy Company zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fervo Energy Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Wachstum
Fervo Energy Company wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1135,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.
Profitabilität
Fervo Energy Company zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -3,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -51097,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von -391,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Verschuldung
Die Verschuldung von Fervo Energy Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 127,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 6586,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 57,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.
Stabilität
Die Stabilität von Fervo Energy Company ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -3,28). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 139,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 40,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 139,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
Fervo Energy Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Renewable Utilities) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fervo Energy Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,47)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,46)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,28)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Fervo Energy Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Fervo Energy Company Aktie
Ist Fervo Energy Company über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Fervo Energy Company?
Fervo Energy Company weist eine Nettogewinnmarge von -51097.8% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5.2% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Fervo Energy Company?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 2.6%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr schwach.
Ist Fervo Energy Company eine Dividendenaktie?
Nein. Fervo Energy Company ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Fervo Energy Company geeignet?
Besonders geeignet für wachstumsorientierte Langfristinvestoren. Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Fervo Energy Company Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Erhöhte Verschuldung. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Fervo Energy Company Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Fervo Energy Company Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 139.7%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Fervo Energy Company mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Fervo Energy Company bei Wachstum über dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.