Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock (FIGR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock (FIGR, ISIN: US3493811034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,2 Mrd. USD zählt Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,73). Das KGV von 41,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,52). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 17,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 29,0% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 90,0% liegt über dem Branchenschnitt von 70,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,06). Die Umsatzvolatilität von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 218,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 59,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 107,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 105,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,06)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock Aktie