Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock (FIGR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock (FIGR, ISIN: US3493811034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,65). Das KGV von 39,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,36). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 17,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 29,0% liegt über dem Branchenschnitt von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 90,0% liegt über dem Branchenschnitt von 71,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 152,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,69). Die Umsatzvolatilität von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 218,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 101,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,74). Die 3-Monats-Performance von -0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Figure Technology Solutions Inc. Class A Common Stock Aktie