FIH Mobile Limited (2038.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FIH Mobile Limited (2038.HK, ISIN: KYG3472Y1199) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt FIH Mobile Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

FIH Mobile Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FIH Mobile Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

FIH Mobile wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,06). Das KGV von 55,0 liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 35,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von FIH Mobile bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 96,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt FIH Mobile im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

FIH Mobile weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

FIH Mobile gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,78). Die Umsatzvolatilität von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 183,8% liegt über dem Branchenschnitt von 151,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 59,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 1877,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 55,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von FIH Mobile bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 234,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 143,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -38,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von FIH Mobile hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FIH Mobile Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FIH Mobile Limited Aktie