Financière de Tubize S.A. (TUB.BR) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: BE0003823409 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Biotechnologie | Land: BE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Financière de Tubize S.A. (TUB.BR, ISIN: BE0003823409) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,7 Mrd. USD zählt Financière de Tubize S.A. zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Financière de Tubize S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertungskennzahlen von Financière de Tubize S.A. liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,00). Das KGV von 79,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Profitabilität
Financière de Tubize S.A. zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Financière de Tubize S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,63). Die Umsatzvolatilität von 147,3% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 55,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 81,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Momentum
Die Kursperformance von Financière de Tubize S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,16). Die 12-Monats-Performance von -23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.
Dividende
Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Financière de Tubize S.A. hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -1,00)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Financière de Tubize S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Financière de Tubize S.A. Aktie
Ist Financière de Tubize S.A. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Financière de Tubize S.A.?
Financière de Tubize S.A. weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5.0% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Financière de Tubize S.A.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Financière de Tubize S.A. eine Dividendenaktie?
Nein. Financière de Tubize S.A. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Financière de Tubize S.A. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Financière de Tubize S.A. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität. Negatives Kursmomentum.
Wie ist das Momentum der Financière de Tubize S.A. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei -23.5% und wird als sehr schwach eingestuft. Dies spricht für einen negativen Trend.
Wie volatil ist die Financière de Tubize S.A. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 32.3%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als schwach ein.
Wie vergleicht sich Financière de Tubize S.A. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Financière de Tubize S.A. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.