Financière de Tubize S.A. (TUB.BR) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: BE0003823409 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Biotechnologie | Land: BE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Financière de Tubize S.A. (TUB.BR, ISIN: BE0003823409) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,0 Mrd. USD zählt Financière de Tubize S.A. zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Financière de Tubize S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertungskennzahlen von Financière de Tubize S.A. liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,20). Das KGV von 91,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Profitabilität
Financière de Tubize S.A. zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Financière de Tubize S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,73). Die Umsatzvolatilität von 147,3% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 55,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 93,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Momentum
Die Kursdynamik von Financière de Tubize S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 43,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.
Dividende
Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Financière de Tubize S.A. hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Financière de Tubize S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Financière de Tubize S.A. Aktie
Ist Financière de Tubize S.A. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Financière de Tubize S.A.?
Financière de Tubize S.A. weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4.8% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Financière de Tubize S.A.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Financière de Tubize S.A. eine Dividendenaktie?
Nein. Financière de Tubize S.A. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Financière de Tubize S.A. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Financière de Tubize S.A. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Financière de Tubize S.A. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei 43.3% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Financière de Tubize S.A. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 35.6%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als schwach ein.
Wie vergleicht sich Financière de Tubize S.A. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Financière de Tubize S.A. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.